唐山倍爽饮用水有限公司增资扩股项目挂牌公告

发文单位:{fwdw} 发文文号:{fwwh} 主题词:{ztc} 发文日期:{fwrq}

项目名称

唐山倍爽饮用水有限公司增资项目

信息披露起始日期

2017930

信息披露期满日期

20171130

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例

54-90 %

 

一、增资方承诺

我方拟实施企业增资,并申请通过河北省产权交易中心披露增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我方对其真实性、完整性、有效性承担相应的法律责任。

3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称

唐山倍爽饮用水有限公司增资项目

信息披露起始日期

2017930

信息披露期满日期

20171130

拟募集资金金额

择优确定

拟募集资金对应持股比例

54-90 %

拟新增注册资本

拟增资价格

不披露增资价格

原股东是否参与增资

职工是否参与增资

拟征集投资方数量

2-6

 

 

募集资金用途

用于年产4万吨盐汽水新建工程项目

增资达成或终结的条件

交易达成须同时满足以下条件:产生符合条件的投资方且募集资金总额对应持股比例在54%-90%之间,增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

增资后企业股权结构

                                          原出资额(万元)              原出资比例(%          增资后出资额(万元)      增资后出资比例(%

河北长芦大清河盐化集团有限公司        200                                100                                    1600400                        4010

管理层                                                    0                                      0                                      2400                               60

投资方                                                    0                                      0                                     21603600                      54:90

对增资有重大影响的
相关信息

 1、本次增资须为货币出资。 2、同时原股东拟参与增资,增资价格以最终投资方的增资价格为准。3、河北长芦大清河盐化集团有限公司把目前倍爽饮用水公司全部资产评估入股,差额部分现金出资补充。4、高管持股部分由成立后倍爽饮用水公司高管成员以现金出资,增资价格与外部投资者同股同价。

 

 

三、增资方基本情况

名称

唐山倍爽饮用水有限公司

 

基本情况

住所

唐山海港开发区大清河

 

法定代表人

何宝军

成立日期

20161121

注册资本

1500 万人民币

实收资本

200 万人民币

企业类型

有限责任公司

所属行业

饮料制造

经济类型

国有独资公司

社会统一信用代码/组织机构代码

91130294MA07XQW081

经营规模

小型

经营范围

瓶(罐)装饮用水、碳酸饮料、茶饮料及其他饮料生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

股东数量

1

职工人数

1

股权结构

序号

股东名称(按持股比例多少排序)

比例(%

1

河北长芦大清河盐化集团有限公司

100.0

 

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

项目 \ 年度

2016

2015

2014

资产总额

199.68万人民币

负债总额

5.68 万人民币

所有者权益

194.00万人民币

营业收入

万人民币

利润总额

-6.00万人民币

净利润

-6.00 万人民币

审计机构

中兴财光华会计师事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

2017-08-31

199.48万人民币

7.19万人民币

192.29 万人民币

-1.71万人民币

-1.71 万人民币

 

资产评估情况

评估机构

唐山天华资产评估有限公司

评估基准日

2017.8.31

核准(备案)日期

2017.9.22

项目

帐面值

估值

资产总额(万元)

199.48万人民币

359.45万人民币

负债总额(万元)

7.19万人民币

7.19万人民币

净资产(万元)

192.29万人民币

352.26万人民币

评估核准(备案)单位

唐山三友集团有限公司

 

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

河北省国资委

国家出资企业或主管部门名称

唐山三友集团有限公司

批准单位名称

唐山三友集团有限公司

批准文件类型

董事会决议

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1.意向投资方应为依法设立且有效存续的企业法人或其他经济组织或自然人; 2.意向投资方须书面承诺:(1)资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录;(2)符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3、意向投资方投资金额不低于人民币100万元。

4、意向投资方持股比例按同股同价原则,以实际投入资金确认。

增资条件

1、本次增资须为货币出资。2、意向投资方成为最终投资方后,签署《增资协议》的主体应与提交《投资意向登记表》时主体保持一致; 3、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将各自需缴纳的交易保证金交纳至河北省产权交易中心指定账户(以到账时间为准); 4、意向投资方须书面承诺:在被确定为最终投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起3个工作日内将除已交纳的保证金外的全部增资款划转至增资方指定账户;6、意向投资方在公告期内向产权交易机构递交《投资意向登记表》及相关材料并签署《保密承诺函》后,可安排入场尽职调查。 7、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

保证金设定

交纳保证金

保证金金额/比例

意向投资方拟投资总额的10%

保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)

通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳

保证金处置方式

1、若非增资方原因,出现以下任何一种情形时,增资方有权扣除意向投资方所交纳的全部或部分交易保证金作为补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的 ;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。

五、信息披露需求

信息披露期

40工作日

信息披露期满的安排

1.未产生符合条件的意向投资方,则:信息发布终结;

2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:信息发布终结。

六、择优方案

择优方式

竞争-竞争性谈判

择优方案主要内容

意向投资方经增资方确认具备投资资格并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方,信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且征集到产生多家意向投资方后,增资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。本项目竞争性谈判通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选:1、增资价格;2、意向投资方具有良好的社会形象、行业地位以及影响力;3、具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力和经验;4、与增资方在业务和战略上具有协同性、互补性;5、可为增资方未来发展提供战略支持,包括但不限于技术研发、市场开拓、经营管理、资本运营、财务管控、战略提升等方面;6、与增资方在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度。

七、项目联系方式

交易机构

业务部门

产权部

交易机构业务经办人

闫女士

联系电话

0311-66635029